IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
VODOGRADNJA OSIJEK D.D. U STEČAJU
PETOFI SANDORA 206 A 31000 OSIJEK REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 21.522,67 |
| 31.07.2023. 31.07.2023. |
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK HR3123900011300000200 |
1 - prijenos nakon zatvaranja | HR99 HR05 272-2067-2018 2023-55465209-4659287746 |
21.490,55 | |
| 31.07.2023. 31.07.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 4659145656 |
32,12 | |
| Stanje na dan : 31.07.2023. | Broj izvoda 036 |
Promet
S t a n j e |
21.522,67 |
0,00 0,00 |
|
| Konačno stanje : | 0,00 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 21.522,67 | Privremeno stanje | 0,00 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 21.522,67 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -21.522,67 | |||||
| Raspoloživo stanje | 0,00 | |||||||